1月17日基金净值：南边中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0713
2025-01-20本站音书，1月17日，南边中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0713元，累计净值为1.0713元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据潜入该基金近1个月飞腾0.09%，近3个月飞腾0.57%，近6个月飞腾0.97%，近1年飞腾2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报潜入，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比110.76%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为夏晨光、朱佳，夏晨光、朱佳
1月17日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0962，跌0.05%
2025-01-20本站音信，1月17日，惠升和赢纯债3个月定开A最新单元净值为1.0962元，累计净值为1.1172元，较前一往改日下落0.05%。历史数据透露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升1.87%，近6个月上升2.96%，近1年上升6.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和赢纯债3个月定开A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比119.3%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李刚、曾华，基金司理李刚于2022年11月29日起
1月17日基金净值：汇添富沪深300指数增强A最新净值1.319，涨0.37%
2025-01-20本站音书，1月17日，汇添富沪深300指数增强A最新单元净值为1.319元，累计净值为1.5289元，较前一来回日飞腾0.37%。历史数据露馅该基金近1个月着落2.17%，近3个月飞腾1.81%，近6个月飞腾9.76%，近1年飞腾19.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富沪深300指数增强A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：股票占净值比93.62%，无债券类钞票，现款占净值比5.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许一尊，许一尊于201
1月17日基金净值：鹏华稳华90天窜改捏有债券A最新净值1.1163，跌0.01%
2025-01-20本站音讯，1月17日，鹏华稳华90天窜改捏有债券A最新单元净值为1.1163元，累计净值为1.1163元，较前一往将来着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨1.38%，近1年高涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华稳华90天窜改捏有债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比92.5%，现款占净值比2.75%。 该基金的基金司理为叶朝明、方莉，基金司理叶朝明于2021
1月17日基金净值：汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1482，跌0.01%
2025-01-20本站音书，1月17日，汇添富双鑫添利债券A最新单元净值为1.1482元，累计净值为1.4412元，较前一交游日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升2.4%，近6个月上升3.39%，近1年上升9.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富双鑫添利债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱建树：股票占净值比15.18%，债券占净值比109.79%，现款占净值比5.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、徐一恒，基金
2025年1月28日至2025年2月4日休市
2025-01-20吉祥金钱宝货币市集基金春节假期前暂停申购、调度转入及依期定额投资业务的公告公告送出日历：2025年1月18日基金称呼吉祥金钱宝货币市集基金基金简称吉祥金钱宝货币基金主代码000759基金处置东谈主称呼吉祥基金处置有限公司中国证监会《货币市集基金监督处置观念》、《国务院办公告依据公厅对于2025年部分节沐日安排的奉告》以及《吉祥金钱宝货币市集基金基金条约》等关系法律文献暂停申购肇始日2025年1月24日暂停调度转入肇始日2025年1月24日暂停关系业务的起暂停依期定额投资肇始日2025年1月24
于2025年1月14日
2025-01-17（原标题：药明生物(02269)1月14日斥资42.14万港元回购2.4万股） 凯丰策略 智通财经APP讯，药明生物(02269)发布公告，于2025年1月14日，该公司斥资42.14万港元回购2.4万股。
2025年1月16日起投资者不错查询
2025-01-14米牛优配 本站讯息，1月11日发布《广发汇兴3个月依期通达债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第4次分成。公告显现，本次分成的收益分派基准日为12月12日，能干分成决策如下： 本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的举座握有东说念主，职权登记日为1月14日，现款红利披发日为1月15日。遴荐红利再投资面貌的投资者由红利转得的基金份额将以2025年1月14日的基金份额净值为缠绵基准细目。2025年1月16日起投资者不错查询。凭证关连法律法例矩程，基金向投资者分
现款红利披发日为1月15日
2025-01-14本站音信，1月11日发布《广发双债添利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第4次分成。公告披露，本次分成的收益分派基准日为12月12日，预防分成有蓄意如下： 万生优配-米牛配资-正规配资公司官网 本次分成对象为职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的合座捏有东谈主，职权登记日为1月14日，现款红利披发日为1月15日。选拔红利再投资步地的投资者由红利转得的基金份额将以2025年1月14日的基金份额净值为计较基准细目。2025年1月16日起投资者不错查询。凭据关系法律律例轨则，基
